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中信信托公布中信锦绣一号信托事务管理报告

2008-07-14 00:00:00

中信信托日前公布了“中信锦绣一号股权投资基金信托计划”(以下简称“中信锦绣一号”)2008年第2季度信托事务管理报告。截至6月30日,中信锦绣一号累计收益为人民币499,878,347.88元,累计收益率为49.84%(未扣除应付未付的管理奖励)。

中信信托于7月8日向受益人披露了管理报告,并发布了网上公告。按照信托合同中约定的估值方法,截至6月30日,中信锦绣一号账面净值为人民币1,091,678,347.88元(已扣除应付款项),合每份受益权账面价值为人民币1,088,413.11元(未扣除应付未付的管理奖励)。

2008年5月,中信锦绣一号向投资者提前分配人民币40,120万元(详见受托人pg电子官方网址入口的公告的“中信锦绣一号2008年提前分红公告”)。该次分红得到广大投资者的认可。

中信锦绣一号参考国际知名私人股权投资基金模型设计,是国内首支私人股权投资基金,主要投资于金融等领域的股权、ipo配售和公众公司的定向增发等。

该计划自2007年4月设立以来持续运作良好,实现了较高的业绩回报,得到了市场和投资者的普遍认可,树立了中信锦绣股权投资基金产品的品牌形象,展现了中信信托公司良好的创新能力和服务理念。


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